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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 109.00 | 174.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 708.00 | 8 805.00 | 778 903.00 | 787 708.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 565.00 | 8 805.00 | 794 760.00 | 803 565.00 |
CU Autres participations | 787 425.00 | 8 696.00 | 778 729.00 | 787 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 038.00 | -176.00 | | 207 038.00 |
DL TOTAL (I) | 207 862.00 | 824.00 | | 207 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 539.00 | 709 717.00 | | 500 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 200.00 | 75 700.00 | | 82 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 738.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | | 14 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 898.00 | 801 172.00 | | 586 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 760.00 | 801 996.00 | | 794 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 944.00 | 301 762.00 | | 167 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 6 500.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 962.00 | 6 676.00 | | 17 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 038.00 | -176.00 | | 207 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 708.00 | | | 787 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 7 581.00 | | 1 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 95.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 7 486.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 410.00 | 80 456.00 | 332 890.00 | 499 410.00 |
VI Groupe et associés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 898.00 | 167 944.00 | 332 890.00 | 586 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | 900.00 | | 947.00 |
ST Autres comptes | 3 219.00 | 3 052.00 | | 3 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 166.00 | 3 952.00 | | 4 166.00 |