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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 708.00 | 23 951.00 | 763 757.00 | 787 708.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 489.00 | 23 951.00 | 792 538.00 | 816 489.00 |
CU Autres participations | 787 425.00 | 23 668.00 | 763 757.00 | 787 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 437.00 | 206 762.00 | | 331 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 124 675.00 | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 401 225.00 | 332 537.00 | | 401 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 189.00 | 419 922.00 | | 338 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 313.00 | 473 046.00 | | 391 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 538.00 | 805 583.00 | | 792 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 560.00 | 135 639.00 | | 136 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 185.00 | -5 230.00 | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 250.00 | 136 500.00 | | 80 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562.00 | 11 825.00 | | 11 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 688.00 | 124 675.00 | | 68 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 708.00 | | | 787 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 7 565.00 | | 16 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | 79.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 7 486.00 | | 16 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 406.00 | 82 654.00 | 254 752.00 | 337 406.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 313.00 | 136 560.00 | 254 752.00 | 391 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031.00 | 1 025.00 | | 1 031.00 |
ST Autres comptes | 1 947.00 | 2 150.00 | | 1 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 3 175.00 | | 2 977.00 |