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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 606.00 | | 757 606.00 | 757 606.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 466 002.00 | 476 811.00 | | 466 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 441.00 | 49 791.00 | | 143 441.00 |
DL TOTAL (I) | 610 543.00 | 527 702.00 | | 610 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 916.00 | 215 578.00 | | 130 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 16 200.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 948.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 33 689.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 063.00 | 266 415.00 | | 147 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 606.00 | 794 117.00 | | 757 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 063.00 | 134 037.00 | | 147 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | -3 738.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 250.00 | 60 000.00 | | 149 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809.00 | 10 209.00 | | 5 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 441.00 | 49 791.00 | | 143 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 425.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 425.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 994.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 1 496.00 | 1 484.00 | | 1 496.00 |
ZE Dividendes | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 087.00 | 2 477.00 | | 5 087.00 |