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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 425.00 | 37 425.00 | 750 000.00 | 787 425.00 |
BZ Autres créances | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 542.00 | 37 425.00 | 794 117.00 | 831 542.00 |
CU Autres participations | 787 425.00 | 37 425.00 | 750 000.00 | 787 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 811.00 | 400 125.00 | | 476 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 791.00 | 76 686.00 | | 49 791.00 |
DL TOTAL (I) | 527 702.00 | 477 911.00 | | 527 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 578.00 | 275 582.00 | | 215 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 46 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 924.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 415.00 | 322 706.00 | | 266 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 117.00 | 800 617.00 | | 794 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 037.00 | 107 828.00 | | 134 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 738.00 | -3 384.00 | | -3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 86 250.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209.00 | 9 564.00 | | 10 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 791.00 | 76 686.00 | | 49 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 708.00 | | | 787 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 787 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 283.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 6 271.00 | 283.00 | 31 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 6 271.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VC Groupe et associés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 578.00 | 83 200.00 | 132 378.00 | 215 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 415.00 | 134 037.00 | 132 378.00 | 266 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | 971.00 | | 994.00 |
ST Autres comptes | 1 484.00 | 1 870.00 | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477.00 | 2 841.00 | | 2 477.00 |