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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 834.00 | | 1 464 834.00 | 1 464 834.00 |
CU Autres participations | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 485.00 | -1 421.00 | | -85 485.00 |
DL TOTAL (I) | 663 094.00 | 748 579.00 | | 663 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 387.00 | 250 000.00 | | 201 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 731.00 | 500 000.00 | | 580 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 739.00 | 750 000.00 | | 801 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 834.00 | 1 498 579.00 | | 1 464 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 944.00 | 250 000.00 | | 649 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 485.00 | 1 421.00 | | 180 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 485.00 | -1 421.00 | | -85 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 034.00 | | 342 834.00 | 1 260 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 467.00 | 1 435 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 467.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 567.00 | | 342 834.00 | 1 092 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 387.00 | 49 592.00 | 151 795.00 | 201 387.00 |
VI Groupe et associés | 580 731.00 | 580 731.00 | | 580 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 739.00 | 649 944.00 | 151 795.00 | 801 739.00 |