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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 286.00 | | 1 533 286.00 | 1 533 286.00 |
CU Autres participations | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 906.00 | -1 421.00 | | -86 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 240.00 | -85 485.00 | | 116 240.00 |
DL TOTAL (I) | 779 334.00 | 663 094.00 | | 779 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 942.00 | 201 387.00 | | 151 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 617.00 | 580 731.00 | | 575 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 19 000.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 952.00 | 801 739.00 | | 753 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 286.00 | 1 464 834.00 | | 1 533 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 649 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 237.00 | -10 777.00 | | -35 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 240.00 | 180 485.00 | | -21 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 240.00 | -85 485.00 | | 116 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VC Groupe et associés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 942.00 | 50 139.00 | 101 803.00 | 151 942.00 |
VI Groupe et associés | 575 617.00 | 575 617.00 | | 575 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 952.00 | 652 149.00 | 101 803.00 | 753 952.00 |