| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 460.00 | 205.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 067.00 | 460.00 | 1 435 606.00 | 1 436 067.00 |
BZ Autres créances | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
CF Disponibilités | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 714.00 | 460.00 | 1 734 254.00 | 1 734 714.00 |
CU Autres participations | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 73 123.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 215.00 | 27 867.00 | | 78 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 52 224.00 | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 942 533.00 | 903 215.00 | | 942 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 613.00 | 739 613.00 | | 719 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 37 685.00 | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 2 188.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 719.00 | 830 741.00 | | 791 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 254.00 | 1 733 959.00 | | 1 734 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 720.00 | 830 743.00 | | 791 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 213.00 | -26 912.00 | | -6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 95 000.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 683.00 | 42 776.00 | | 55 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | 52 224.00 | | 39 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 180 982.00 | 180 982.00 | | 180 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VI Groupe et associés | 719 614.00 | 719 614.00 | | 719 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 733.00 | 183 733.00 | | 183 733.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 720.00 | 791 720.00 | | 791 720.00 |