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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
BZ Autres créances | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
CF Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 546.00 | | 179 546.00 | 179 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 947.00 | | 1 614 947.00 | 1 614 947.00 |
CU Autres participations | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | 27 868.00 | -86 906.00 | | 27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 657.00 | 116 240.00 | | 71 657.00 |
DL TOTAL (I) | 850 991.00 | 779 334.00 | | 850 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 905.00 | 151 942.00 | | 101 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 278.00 | 575 617.00 | | 615 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 490.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 25 771.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 132.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 956.00 | 753 952.00 | | 763 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 947.00 | 1 533 286.00 | | 1 614 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 866.00 | -35 237.00 | | -12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 002.00 | 95 000.00 | | 95 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 345.00 | -21 240.00 | | 23 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 657.00 | 116 240.00 | | 71 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 401.00 | | | 1 435 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 401.00 | | | 1 435 401.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 905.00 | 50 698.00 | 51 207.00 | 101 905.00 |
VI Groupe et associés | 615 278.00 | 615 278.00 | | 615 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 956.00 | 712 749.00 | 51 207.00 | 763 956.00 |