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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AP Constructions | 49 221.00 | 3 281.00 | 45 940.00 | 49 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 936.00 | 596.00 | 17 340.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 644.00 | 6 284.00 | 95 360.00 | 101 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 994.00 | 1 353.00 | 82 641.00 | 83 994.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 394.00 | 1 353.00 | 145 041.00 | 146 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 038.00 | 7 637.00 | 240 401.00 | 248 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | -150.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 28 333.00 | 9 850.00 | | 28 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 9 900.00 | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
EA Autres dettes | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 068.00 | 9 900.00 | | 212 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 401.00 | 19 750.00 | | 240 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568.00 | 9 900.00 | | 211 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 998.00 | 150.00 | | 257 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 483.00 | -150.00 | | 18 483.00 |