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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AP Constructions | 63 724.00 | 14 584.00 | 49 140.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 11 951.00 | 7 558.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 720.00 | 29 942.00 | 87 778.00 | 117 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 19 225.00 | 1 845.00 | 17 380.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | 152.00 | 51 942.00 | 52 094.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 357.00 | 1 997.00 | 102 360.00 | 104 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 077.00 | 31 940.00 | 190 138.00 | 222 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684.00 | 419.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 790.00 | 6 265.00 | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 26 474.00 | 17 684.00 | | 26 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 18.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 44 120.00 | | 30 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 840.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 19 021.00 | | 10 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 290.00 | 24 640.00 | | 34 290.00 |
EA Autres dettes | 86 525.00 | 117 509.00 | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 664.00 | 206 148.00 | | 163 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 138.00 | 223 832.00 | | 190 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 744.00 | 205 308.00 | | 161 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 18.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 599.00 | | 211 599.00 | 211 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 669.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 458.00 | 238 681.00 | | 224 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 668.00 | 232 416.00 | | 210 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 790.00 | 6 265.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037.00 | 7 905.00 | | 22 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 7 905.00 | | 18 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 481.00 | | 12 636.00 | 14 481.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | | 12 636.00 | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | | 12 636.00 | 14 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
UX Autres créances clients | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |