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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AP Constructions | 63 724.00 | 18 591.00 | 45 133.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 15 850.00 | 3 659.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 720.00 | 37 848.00 | 79 872.00 | 117 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 148.00 | 152.00 | 67 996.00 | 68 148.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 918.00 | 152.00 | 140 766.00 | 140 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 638.00 | 38 000.00 | 220 638.00 | 258 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 474.00 | 1 684.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 243.00 | 13 790.00 | | 21 243.00 |
DL TOTAL (I) | 37 717.00 | 26 474.00 | | 37 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | 233.00 | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 10 045.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 251.00 | 34 290.00 | | 54 251.00 |
EA Autres dettes | 93 804.00 | 86 525.00 | | 93 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 922.00 | 163 664.00 | | 182 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 638.00 | 190 138.00 | | 220 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 922.00 | 161 744.00 | | 182 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 233.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
FG Production vendue services | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 2 434.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 743.00 | 224 458.00 | | 224 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 501.00 | 210 668.00 | | 203 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 243.00 | 13 790.00 | | 21 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 942.00 | 7 905.00 | | 29 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 7 905.00 | | 26 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | 1 845.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | 1 845.00 | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
UX Autres créances clients | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |