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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AP Constructions | 63 724.00 | 22 597.00 | 41 127.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 19 169.00 | 340.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 220.00 | 43 673.00 | 72 547.00 | 116 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 856.00 | 152.00 | 56 704.00 | 56 856.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 646.00 | 152.00 | 151 493.00 | 151 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 866.00 | 43 825.00 | 224 040.00 | 267 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 717.00 | 5 474.00 | | 6 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | 21 243.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 38 892.00 | 37 717.00 | | 38 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 30 035.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 4 831.00 | | 24 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 284.00 | 54 251.00 | | 66 284.00 |
EA Autres dettes | 92 652.00 | 93 804.00 | | 92 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 148.00 | 182 922.00 | | 185 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 040.00 | 220 638.00 | | 224 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 348.00 | 182 922.00 | | 183 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FG Production vendue services | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 182.00 | | 221 182.00 | 221 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 995.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 995.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 995.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 749.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 155.00 | 224 743.00 | | 226 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 979.00 | 203 501.00 | | 204 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 176.00 | 21 243.00 | | 21 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 116 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 848.00 | 7 326.00 | 1 500.00 | 37 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 7 326.00 | | 34 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |