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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
AH Fonds commercial | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
AN Terrains | 61 801.00 | 51 267.00 | 10 534.00 | 61 801.00 |
AP Constructions | 586 256.00 | 346 761.00 | 239 494.00 | 586 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068.00 | 1 704 035.00 | 683 033.00 | 2 387 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 570.00 | 1 162 330.00 | 258 240.00 | 1 420 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 327.00 | 3 360 309.00 | 1 264 018.00 | 4 624 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 167.00 | 25 255.00 | 545 911.00 | 571 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 329.00 | 36 128.00 | 2 591 200.00 | 2 627 329.00 |
BZ Autres créances | 451 197.00 | | 451 197.00 | 451 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 462 363.00 | | 462 363.00 | 462 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 244.00 | 61 384.00 | 4 572 859.00 | 4 634 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572.00 | 3 421 694.00 | 5 836 877.00 | 9 258 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 092.00 | | | 2 269 092.00 |
DH Report à nouveau | 749 974.00 | 2 269 092.00 | | 749 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117.00 | | | -1 519 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DK Provisions réglementées | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 220.00 | | | 1 122 220.00 |
DP Provisions pour risques | 492 611.00 | | | 492 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 579.00 | | | 511 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977.00 | | | 807 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100.00 | | | 813 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359.00 | | | 1 343 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 564.00 | | | 980 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 078.00 | | | 4 203 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877.00 | | | 5 836 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350.00 | | | 3 722 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
FG Production vendue services | 11 795 799.00 | | 11 795 799.00 | 11 795 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834 717.00 | | 11 834 717.00 | 11 834 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 652.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 603 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358.00 | | | 12 270 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476.00 | | | 13 789 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 117.00 | | | -1 519 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 328.00 | | | 4 624 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 471 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 206.00 | | | 4 476 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 310.00 | 331 919.00 | 241 905.00 | 3 360 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 915.00 | | 42 670.00 | 95 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 394.00 | 331 919.00 | 199 235.00 | 3 264 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 465.00 | | 8 852.00 | 36 465.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 888.00 | 399 653.00 | 54 961.00 | 166 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 256.00 | 9 956.00 | | 25 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 888.00 | 399 653.00 | 54 961.00 | 166 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 430.00 | 336 103.00 | 446 098.00 | 609 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 670.00 | 437 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 640.00 | 1 396 640.00 | | 1 396 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 698.00 | 264 698.00 | | 264 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 596.00 | | | 2 012 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VB T. V. A. | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 729.00 | 247 011.00 | 448 719.00 | 695 729.00 |
VI Groupe et associés | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 927.00 | 2 437 862.00 | 55 065.00 | 2 492 927.00 |
VW T.V.A. | 587 108.00 | 587 108.00 | | 587 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 163.00 | 3 493 445.00 | 448 719.00 | 3 942 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |