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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 610.00 | 36 935.00 | 22 675.00 | 59 610.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 20 000.00 | 7 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 97 800.00 | 53 749.00 | 44 050.00 | 97 800.00 |
AP Constructions | 820 732.00 | 581 069.00 | 239 662.00 | 820 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 446.00 | 2 310 218.00 | 528 227.00 | 2 838 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 320.00 | 1 195 523.00 | 138 796.00 | 1 334 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 694.00 | 4 197 498.00 | 1 060 196.00 | 5 257 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 890.00 | 26 621.00 | 425 268.00 | 451 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 776.00 | 10 299.00 | 1 734 477.00 | 1 744 776.00 |
BZ Autres créances | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CF Disponibilités | 581 669.00 | | 581 669.00 | 581 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 181.00 | 36 920.00 | 2 912 260.00 | 2 949 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 875.00 | 4 234 418.00 | 3 972 456.00 | 8 206 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 371.00 | | | -754 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 677 159.00 | | | 677 159.00 |
DP Provisions pour risques | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 161.00 | | | 840 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 543.00 | | | 186 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 609.00 | | | 1 010 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 184.00 | | | 460 184.00 |
EA Autres dettes | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 360.00 | | | 3 183 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 456.00 | | | 3 972 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 171.00 | | | 2 449 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
FG Production vendue services | 9 906 805.00 | | 9 906 805.00 | 9 906 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 930 161.00 | | 9 930 161.00 | 9 930 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 833.00 | | | -58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 822.00 | | | 10 063 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 542.00 | | | 9 898 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 002.00 | 71 000.00 | 46 065.00 | 87 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 002.00 | 71 000.00 | 46 065.00 | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 610.00 | 1 010 610.00 | | 1 010 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733.00 | 448 733.00 | | 448 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 418.00 | 1 732 418.00 | | 1 732 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 161.00 | 343 101.00 | 497 060.00 | 840 161.00 |
VI Groupe et associés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964.00 | 1 982 606.00 | 12 359.00 | 1 994 964.00 |
VW T.V.A. | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 231.00 | 2 449 171.00 | 497 060.00 | 2 946 231.00 |