| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AP Constructions | 474 171.00 | 273 414.00 | 200 756.00 | 474 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 696.00 | 245 601.00 | 236 094.00 | 481 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 249.00 | 98 355.00 | 45 895.00 | 144 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 020.00 | 618 270.00 | 739 750.00 | 1 358 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BT Marchandises | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 469.00 | 4 399.00 | 542 071.00 | 546 469.00 |
CF Disponibilités | 986 405.00 | | 986 405.00 | 986 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 126.00 | 4 399.00 | 1 767 728.00 | 1 772 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 147.00 | 622 669.00 | 2 507 478.00 | 3 130 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 6 400.00 | | 7 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
DG Autres réserves | 824 445.00 | 633 895.00 | | 824 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 130.00 | 341 869.00 | | 299 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 020.00 | 1 718 890.00 | | 1 868 020.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 930.00 | 92 464.00 | | 413 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 56 739.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | 181 168.00 | | 138 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 458.00 | 330 524.00 | | 619 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 478.00 | 2 079 415.00 | | 2 507 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 699.00 | 252 264.00 | | 273 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 365.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 028.00 | | 2 062 028.00 | 2 062 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 028.00 | | 2 062 028.00 | 2 062 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 302.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 6 757.00 | | 5 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | 60.00 | | 6 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 027.00 | 3 060.00 | | 36 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | 3 134.00 | | 9 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 122.00 | 12 660.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 977.00 | 15 927.00 | | 32 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | -12 867.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 088.00 | 146 592.00 | | 123 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 780.00 | 2 145 731.00 | | 2 146 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 650.00 | 1 803 861.00 | | 1 847 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 130.00 | 341 869.00 | | 299 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 979.00 | | 468 285.00 | 1 330 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 243.00 | 1 358 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 243.00 | 1 100 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 074.00 | | 468 285.00 | 1 073 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 506.00 | 47 424.00 | 366 660.00 | 937 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 606.00 | 47 424.00 | 366 660.00 | 936 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 24 399.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 892.00 | 68 133.00 | 270 542.00 | 413 892.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 505.00 | | | 381 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VP Divers | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 457.00 | 109 152.00 | 305.00 | 109 457.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 458.00 | 273 699.00 | 270 542.00 | 619 458.00 |