| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AP Constructions | 393 730.00 | 256 951.00 | 136 780.00 | 393 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 376.00 | 350 848.00 | 156 528.00 | 507 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 294.00 | 135 029.00 | 43 265.00 | 178 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 056.00 | 743 728.00 | 861 327.00 | 1 605 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BT Marchandises | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 318.00 | 83 661.00 | 665 657.00 | 749 318.00 |
CF Disponibilités | 656 381.00 | | 656 381.00 | 656 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 502.00 | 83 661.00 | 1 523 841.00 | 1 607 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 558.00 | 827 390.00 | 2 385 168.00 | 3 212 558.00 |
CU Autres participations | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
DG Autres réserves | 995 485.00 | 995 826.00 | | 995 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 865.00 | 299 660.00 | | 230 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 070.00 | 2 039 931.00 | | 1 973 070.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 780.00 | 279 979.00 | | 212 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 108.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 43 840.00 | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 285.00 | 161 957.00 | | 139 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 098.00 | 485 883.00 | | 392 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 168.00 | 2 545 814.00 | | 2 385 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 769.00 | 273 436.00 | | 247 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 261.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 065.00 | | 2 060 065.00 | 2 060 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 065.00 | | 2 060 065.00 | 2 060 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 513.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | 4 871.00 | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6 916.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 6 916.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | -6 916.00 | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 974.00 | 105 081.00 | | 85 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 057.00 | 2 207 071.00 | | 2 125 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 192.00 | 1 907 411.00 | | 1 894 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 865.00 | 299 660.00 | | 230 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 956.00 | | 276 764.00 | 1 331 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 1 605 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 1 079 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 052.00 | | 9 014.00 | 1 074 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 267 750.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 958.00 | 77 436.00 | 3 665.00 | 669 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 058.00 | 77 436.00 | 3 665.00 | 669 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 274.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 75 600.00 | 7 939.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 75 600.00 | 7 939.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 77 874.00 | 7 939.00 | 36 000.00 |
UG ‐ Financières | | 75 600.00 | 7 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 554.00 | 68 225.00 | 144 329.00 | 212 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VP Divers | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 247.00 | 66 942.00 | 305.00 | 67 247.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 098.00 | 247 769.00 | 144 329.00 | 392 098.00 |