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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AP Constructions | 393 730.00 | 235 625.00 | 158 105.00 | 393 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 375.00 | 310 015.00 | 192 360.00 | 502 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 946.00 | 123 418.00 | 54 528.00 | 177 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 956.00 | 669 958.00 | 661 998.00 | 1 331 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BT Marchandises | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 576.00 | 16 000.00 | 538 576.00 | 554 576.00 |
CF Disponibilités | 1 149 624.00 | | 1 149 624.00 | 1 149 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 816.00 | 16 000.00 | 1 883 816.00 | 1 899 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 772.00 | 685 958.00 | 2 545 814.00 | 3 231 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
DG Autres réserves | 995 826.00 | 973 574.00 | | 995 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 660.00 | 322 270.00 | | 299 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 931.00 | 2 040 290.00 | | 2 039 931.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 979.00 | 346 263.00 | | 279 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 52 201.00 | | 43 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 957.00 | 136 424.00 | | 161 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 883.00 | 534 996.00 | | 485 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 814.00 | 2 595 286.00 | | 2 545 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 348.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 298.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | 1 416.00 | | -6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 081.00 | 133 346.00 | | 105 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 071.00 | 2 200 477.00 | | 2 207 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 411.00 | 1 878 207.00 | | 1 907 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 660.00 | 322 270.00 | | 299 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 152.00 | | 9 775.00 | 1 329 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 1 331 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 1 074 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 248.00 | | 9 775.00 | 1 071 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 632.00 | 75 298.00 | 6 971.00 | 601 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 732.00 | 75 298.00 | 6 971.00 | 600 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 8 968.00 | 8 268.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 8 968.00 | 8 268.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | 8 968.00 | 8 268.00 | 35 300.00 |
UG ‐ Financières | | 8 968.00 | 8 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 718.00 | 67 270.00 | 212 448.00 | 279 718.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 63 990.00 | 305.00 | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 883.00 | 273 436.00 | 212 448.00 | 485 883.00 |