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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AP Constructions | 393 730.00 | 299 602.00 | 94 129.00 | 393 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 576.00 | 427 559.00 | 82 017.00 | 509 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 798.00 | 161 650.00 | 20 148.00 | 181 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 759.00 | 889 710.00 | 721 049.00 | 1 610 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BT Marchandises | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 337.00 | 54 490.00 | 940 847.00 | 995 337.00 |
CF Disponibilités | 841 136.00 | | 841 136.00 | 841 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 827.00 | 54 490.00 | 1 971 339.00 | 2 025 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 588.00 | 944 201.00 | 2 692 388.00 | 3 636 588.00 |
CU Autres participations | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
DG Autres réserves | 1 244 716.00 | 1 226 351.00 | | 1 244 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 607.00 | 318 366.00 | | 264 607.00 |
DK Provisions réglementées | 7 374.00 | 4 824.00 | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 143.00 | 2 293 986.00 | | 2 261 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 367.00 | 144 619.00 | | 75 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 694.00 | 6 354.00 | | 153 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 49 717.00 | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 150.00 | 179 289.00 | | 148 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 245.00 | 379 979.00 | | 431 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 388.00 | 2 693 965.00 | | 2 692 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 209.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 056.00 | | 5 704.00 | 1 605 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 401.00 | | 5 704.00 | 1 079 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 055.00 | | | 268 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 163.00 | 70 547.00 | | 819 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 263.00 | 70 547.00 | | 818 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 824.00 | 2 550.00 | | 4 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 43 666.00 | 17.00 | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 43 666.00 | 17.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 664.00 | 46 216.00 | 20 017.00 | 35 664.00 |
UG ‐ Financières | | 43 666.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 550.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 272.00 | 61 377.00 | 13 895.00 | 75 272.00 |
VI Groupe et associés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114.00 | 66 809.00 | 305.00 | 67 114.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 245.00 | 417 350.00 | 13 895.00 | 431 245.00 |