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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 527 959.00 | 390 987.00 | 136 972.00 | 527 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733 743.00 | 13 143 858.00 | 1 589 885.00 | 14 733 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501 372.00 | 13 600 472.00 | 1 900 900.00 | 15 501 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 213.00 | 52 819.00 | 527 394.00 | 580 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 461.00 | 53 790.00 | 3 202 670.00 | 3 256 461.00 |
BZ Autres créances | 1 357 713.00 | | 1 357 713.00 | 1 357 713.00 |
CF Disponibilités | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 196.00 | 106 609.00 | 5 607 586.00 | 5 714 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 215 567.00 | 13 707 081.00 | 7 508 487.00 | 21 215 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 170 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 35 347.00 | -80 234.00 | | 35 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 373.00 | 115 581.00 | | 109 373.00 |
DK Provisions réglementées | 320 725.00 | 358 069.00 | | 320 725.00 |
DL TOTAL (I) | 846 364.00 | 604 335.00 | | 846 364.00 |
DP Provisions pour risques | 53 777.00 | 37 260.00 | | 53 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 777.00 | 37 260.00 | | 53 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 576.00 | 1 860 442.00 | | 1 798 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 243.00 | 232 398.00 | | 188 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 902.00 | 2 807 040.00 | | 2 702 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 132.00 | 1 417 157.00 | | 1 322 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 306.00 | 9 110.00 | | 304 306.00 |
EA Autres dettes | 292 187.00 | 140 207.00 | | 292 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 346.00 | 6 466 354.00 | | 6 608 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 487.00 | 7 107 948.00 | | 7 508 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 805.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 326.00 | 4 665.00 | | 23 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 157.00 | | 636 157.00 | 636 157.00 |
FG Production vendue services | 16 242 940.00 | 386 953.00 | 16 629 893.00 | 16 242 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 097.00 | 386 953.00 | 17 266 050.00 | 16 879 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 490 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 4 166.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 28 102.00 | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 973.00 | 23 695.00 | | 594 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 075.00 | 152 973.00 | | 131 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 017.00 | 204 770.00 | | 730 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 10 198.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 191.00 | -647.00 | | 564 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 731.00 | 96 204.00 | | 93 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 422.00 | 105 755.00 | | 666 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 595.00 | 99 015.00 | | 63 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 903.00 | -226 296.00 | | -221 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 639.00 | 18 821 680.00 | | 18 055 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 266.00 | 18 706 099.00 | | 17 946 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 373.00 | 115 581.00 | | 109 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 325.00 | 13 856.00 | | 91 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 885 247.00 | | 1 706 511.00 | 15 885 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146.00 | 2 089 241.00 | 15 501 372.00 | 1 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 2 087 741.00 | 15 471 599.00 | 1 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 856 475.00 | | 1 704 011.00 | 15 856 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | 2 500.00 | 9 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 199 350.00 | 924 672.00 | 1 523 550.00 | 14 199 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199 350.00 | 924 672.00 | 1 523 550.00 | 14 199 350.00 |