|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 670 407.00 | 469 902.00 | 200 505.00 | 670 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 784.00 | 74 122.00 | 4 662.00 | 78 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534 409.00 | 13 352 666.00 | 2 181 743.00 | 15 534 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336 064.00 | 13 896 690.00 | 2 439 374.00 | 16 336 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 838.00 | 44 353.00 | 3 326 485.00 | 3 370 838.00 |
BZ Autres créances | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
CF Disponibilités | 196 795.00 | | 196 795.00 | 196 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 232.00 | 44 353.00 | 4 781 879.00 | 4 826 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 162 296.00 | 13 941 043.00 | 7 221 253.00 | 21 162 296.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | -219 934.00 | 35 388.00 | | -219 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 215.00 | -255 322.00 | | -543 215.00 |
DK Provisions réglementées | 424 651.00 | 341 682.00 | | 424 651.00 |
DL TOTAL (I) | 59 403.00 | 519 649.00 | | 59 403.00 |
DP Provisions pour risques | 78 497.00 | 20 760.00 | | 78 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 20 760.00 | | 78 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 644.00 | 2 125 399.00 | | 2 250 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 58 008.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 224.00 | 3 312 760.00 | | 2 962 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 835.00 | 1 192 013.00 | | 1 042 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 544.00 | 290 851.00 | | 203 544.00 |
EA Autres dettes | 609 607.00 | 366 618.00 | | 609 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 353.00 | 7 345 650.00 | | 7 083 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 253.00 | 7 886 058.00 | | 7 221 253.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 505.00 | | 473 505.00 | 473 505.00 |
FG Production vendue services | 17 414 205.00 | 3 229 338.00 | 20 643 543.00 | 17 414 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 887 710.00 | 3 229 338.00 | 21 117 048.00 | 17 887 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 138 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 613 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 127.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 144.00 | 189 736.00 | | 121 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 231.00 | 238 033.00 | | 179 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 087.00 | -48 297.00 | | -58 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261 249.00 | 19 580 771.00 | | 21 261 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 464.00 | 19 836 093.00 | | 21 804 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 215.00 | -255 322.00 | | -543 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709 920.00 | | 1 351 853.00 | 15 709 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 965.00 | 667 744.00 | 16 336 064.00 | 57 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | 667 744.00 | 16 283 600.00 | 57 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 657 456.00 | | 1 351 853.00 | 15 657 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 528 287.00 | 1 017 215.00 | 648 813.00 | 13 528 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528 287.00 | 1 017 215.00 | 648 813.00 | 13 528 287.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 682.00 | 140 483.00 | 57 514.00 | 341 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 760.00 | 78 497.00 | 20 760.00 | 20 760.00 |
6T Sur comptes clients | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 796.00 | 218 980.00 | 78 274.00 | 406 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 497.00 | 20 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 483.00 | 57 514.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 224.00 | 2 962 224.00 | | 2 962 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 756.00 | 277 756.00 | | 277 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 544.00 | 203 544.00 | | 203 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 707.00 | 3 317 707.00 | | 3 317 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VB T. V. A. | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
VC Groupe et associés | 599 157.00 | 3 936.00 | 595 221.00 | 599 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 800.00 | 925 475.00 | 1 318 325.00 | 2 243 800.00 |
VI Groupe et associés | 501 296.00 | 501 296.00 | | 501 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 800.00 | | | 1 060 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 538.00 | | | 945 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 791.00 | 3 951 570.00 | 595 221.00 | 4 546 791.00 |
VW T.V.A. | 543 292.00 | 543 292.00 | | 543 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 353.00 | 5 765 028.00 | 1 318 325.00 | 7 083 353.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |