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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 767 867.00 | 506 626.00 | 261 241.00 | 767 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 784.00 | 75 223.00 | 3 561.00 | 78 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080 359.00 | 14 192 895.00 | 1 887 464.00 | 16 080 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 982 976.00 | 14 774 744.00 | 2 208 232.00 | 16 982 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 805.00 | 19 106.00 | 2 884 700.00 | 2 903 805.00 |
BZ Autres créances | 1 091 612.00 | | 1 091 612.00 | 1 091 612.00 |
CF Disponibilités | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 167.00 | 19 106.00 | 4 170 062.00 | 4 189 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 172 249.00 | 14 793 850.00 | 6 378 399.00 | 21 172 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | -763 148.00 | -219 934.00 | | -763 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 812.00 | -543 215.00 | | -126 812.00 |
DK Provisions réglementées | 441 618.00 | 424 651.00 | | 441 618.00 |
DL TOTAL (I) | -50 442.00 | 59 403.00 | | -50 442.00 |
DP Provisions pour risques | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 209.00 | 2 250 644.00 | | 2 486 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | 14 499.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 551.00 | 2 962 224.00 | | 2 350 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 651.00 | 1 042 835.00 | | 987 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 139.00 | 203 544.00 | | 199 139.00 |
EA Autres dettes | 312 305.00 | 609 607.00 | | 312 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 344.00 | 7 083 353.00 | | 6 350 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 399.00 | 7 221 253.00 | | 6 378 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 269.00 | | | 4 877 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 942.00 | | 290 942.00 | 290 942.00 |
FG Production vendue services | 15 624 410.00 | 1 736 605.00 | 17 361 015.00 | 15 624 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 352.00 | 1 736 605.00 | 17 651 957.00 | 15 915 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 688 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 882 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 919.00 | 121 144.00 | | 330 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 220.00 | 179 231.00 | | 253 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 699.00 | -58 087.00 | | 77 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 019 415.00 | 21 261 249.00 | | 18 019 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 227.00 | 21 804 464.00 | | 18 146 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 812.00 | -543 215.00 | | -126 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336 064.00 | | 1 005 505.00 | 16 336 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 593.00 | 16 982 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 593.00 | 16 929 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283 600.00 | | 1 004 505.00 | 16 283 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 589.00 | | 1 000.00 | 33 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896 690.00 | 1 119 593.00 | 241 538.00 | 13 896 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896 690.00 | 1 119 593.00 | 241 538.00 | 13 896 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 651.00 | 130 671.00 | 113 705.00 | 424 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
6T Sur comptes clients | 44 353.00 | | 25 248.00 | 44 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 353.00 | | 25 248.00 | 44 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 502.00 | 130 671.00 | 138 952.00 | 547 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 551.00 | 2 350 551.00 | | 2 350 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 708.00 | 280 708.00 | | 280 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 139.00 | 199 139.00 | | 199 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 955.00 | 2 880 955.00 | | 2 880 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
VC Groupe et associés | 595 221.00 | 595 221.00 | | 595 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 856.00 | 1 006 781.00 | 1 473 075.00 | 2 479 856.00 |
VI Groupe et associés | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 400.00 | | | 1 190 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 344.00 | | | 954 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VP Divers | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 122.00 | 4 030 122.00 | | 4 030 122.00 |
VW T.V.A. | 495 982.00 | 495 982.00 | | 495 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 344.00 | 4 877 269.00 | 1 473 075.00 | 6 350 344.00 |