| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 527 959.00 | 414 274.00 | 113 685.00 | 527 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 277.00 | 69 452.00 | 3 825.00 | 73 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875 897.00 | 12 939 811.00 | 1 936 085.00 | 14 875 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 513 585.00 | 13 423 537.00 | 2 090 048.00 | 15 513 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 774.00 | 44 353.00 | 3 528 421.00 | 3 572 774.00 |
BZ Autres créances | 1 791 900.00 | | 1 791 900.00 | 1 791 900.00 |
CF Disponibilités | 214 816.00 | | 214 816.00 | 214 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 320.00 | 44 353.00 | 5 642 967.00 | 5 687 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 200 905.00 | 13 467 891.00 | 7 733 015.00 | 21 200 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 638.00 | | | 728 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 450.00 | | | 408 450.00 |
DK Provisions réglementées | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 198.00 | | | 1 127 198.00 |
DP Provisions pour risques | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 349.00 | | | 2 305 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 858.00 | | | 2 563 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 743.00 | | | 1 310 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EA Autres dettes | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 557.00 | | | 6 563 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 015.00 | | | 7 733 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 557.00 | | | 5 221 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 506.00 | | 605 506.00 | 605 506.00 |
FD Production vendue biens | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
FG Production vendue services | 16 227 176.00 | 425 328.00 | 16 652 503.00 | 16 227 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 324.00 | 425 328.00 | 17 667 651.00 | 17 242 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 642 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 872.00 | | | 252 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 429.00 | | | -128 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 702.00 | | | 18 058 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 650 252.00 | | | 17 650 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 450.00 | | | 408 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 501 372.00 | | 1 184 979.00 | 15 501 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 041.00 | 1 091 725.00 | 15 513 585.00 | 81 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 041.00 | 1 086 005.00 | 15 489 533.00 | 81 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 471 599.00 | | 1 184 979.00 | 15 471 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600 472.00 | 902 870.00 | 1 079 805.00 | 13 600 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600 472.00 | 902 870.00 | 1 079 805.00 | 13 600 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 725.00 | 104 101.00 | 127 837.00 | 320 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 777.00 | 5 000.00 | 16 517.00 | 53 777.00 |
6T Sur comptes clients | 53 790.00 | 1 170.00 | 10 607.00 | 53 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 609.00 | 1 170.00 | 63 426.00 | 106 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 111.00 | 110 271.00 | 207 780.00 | 481 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 79 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 101.00 | 127 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 858.00 | 2 563 858.00 | | 2 563 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 736.00 | 346 736.00 | | 346 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 966.00 | 343 966.00 | | 343 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
VB T. V. A. | 266 082.00 | | | 266 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 566.00 | | | 1 261 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 953.00 | 884 953.00 | 1 342 000.00 | 2 226 953.00 |
VI Groupe et associés | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 600.00 | | | 1 383 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 647.00 | | | 989 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 835.00 | 4 659 197.00 | 728 638.00 | 5 387 835.00 |
VW T.V.A. | 535 760.00 | 535 760.00 | | 535 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 557.00 | 5 221 557.00 | 1 342 000.00 | 6 563 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |