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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 8 815.00 | 2 005.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 44 411.00 | 31 112.00 | 13 299.00 | 44 411.00 |
AP Constructions | 260 097.00 | 176 516.00 | 83 581.00 | 260 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 636.00 | 771 109.00 | 105 527.00 | 876 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 644.00 | 83 101.00 | 82 543.00 | 165 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 827.00 | 1 070 653.00 | 372 174.00 | 1 442 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 803.00 | | 869 803.00 | 869 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 630.00 | 1 070 653.00 | 1 241 977.00 | 2 312 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 720.00 | 564 720.00 | | 564 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
DG Autres réserves | 396 988.00 | 396 988.00 | | 396 988.00 |
DH Report à nouveau | -635 435.00 | -503 166.00 | | -635 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 617.00 | -132 269.00 | | 63 617.00 |
DL TOTAL (I) | 446 361.00 | 382 745.00 | | 446 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 463.00 | 91 742.00 | | 53 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 756.00 | 273 082.00 | | 465 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 556.00 | 135 693.00 | | 169 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 430.00 | 124 782.00 | | 106 430.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 616.00 | 625 708.00 | | 795 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 977.00 | 1 008 453.00 | | 1 241 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 616.00 | | | 795 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 580.00 | 61 238.00 | | 39 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 974.00 | 7 639.00 | 68 613.00 | 60 974.00 |
FD Production vendue biens | 942 175.00 | 439 627.00 | 1 381 802.00 | 942 175.00 |
FG Production vendue services | 198 217.00 | 230.00 | 198 447.00 | 198 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 365.00 | 447 496.00 | 1 648 861.00 | 1 201 365.00 |
FM Production stockée | | | 153 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669.00 | 10.00 | | 19 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 290.00 | | 4 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 290.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 268.00 | -280.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 725.00 | 1 526 300.00 | | 1 850 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 108.00 | 1 658 568.00 | | 1 787 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 617.00 | -132 269.00 | | 63 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 409.00 | 9 766.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 332.00 | | 154 482.00 | 1 343 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 987.00 | 1 442 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 987.00 | 1 350 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 464.00 | | 629.00 | 89 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 787.00 | | 153 853.00 | 1 251 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 851.00 | 83 891.00 | 54 090.00 | 1 040 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 3 252.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 288.00 | 80 639.00 | 54 090.00 | 1 035 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VI Groupe et associés | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 145.00 | 265 655.00 | 2 490.00 | 268 145.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 615.00 | 795 615.00 | | 795 615.00 |