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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 14 751.00 | 1 523.00 | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 44 410.00 | 39 508.00 | 4 901.00 | 44 410.00 |
AP Constructions | 370 229.00 | 266 077.00 | 104 152.00 | 370 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 894.00 | 953 429.00 | 97 464.00 | 1 050 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 720.00 | 185 694.00 | 53 025.00 | 238 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 003.00 | 1 459 462.00 | 340 540.00 | 1 800 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 078.00 | 265 667.00 | 608 411.00 | 874 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 588.00 | | 238 588.00 | 238 588.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 761.00 | 265 667.00 | 1 189 094.00 | 1 454 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 764.00 | 1 725 129.00 | 1 529 635.00 | 3 254 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DL TOTAL (I) | 328 741.00 | | | 328 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 541.00 | | | 469 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 894.00 | | | 1 200 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 635.00 | | | 1 529 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 096.00 | | | 934 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 072.00 | | 68 930.00 | 1 731 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 324.00 | | 68 930.00 | 1 635 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 982.00 | 93 479.00 | | 1 365 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 1 448.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 680.00 | 92 030.00 | | 1 352 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 052.00 | 69 615.00 | | 196 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 052.00 | 69 615.00 | | 196 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 052.00 | 69 615.00 | | 196 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 588.00 | 238 588.00 | | 238 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 453.00 | 45 656.00 | 266 797.00 | 312 453.00 |
VI Groupe et associés | 469 541.00 | 469 541.00 | | 469 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 461.00 | 290 261.00 | 200.00 | 290 461.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 894.00 | 934 096.00 | 266 797.00 | 1 200 894.00 |