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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 13 303.00 | 2 972.00 | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 44 411.00 | 38 764.00 | 5 647.00 | 44 411.00 |
AP Constructions | 359 648.00 | 245 925.00 | 113 723.00 | 359 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 953.00 | 910 481.00 | 88 472.00 | 998 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 313.00 | 157 510.00 | 74 803.00 | 232 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 073.00 | 1 365 983.00 | 365 090.00 | 1 731 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 247.00 | 196 052.00 | 506 195.00 | 702 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 864.00 | | 284 864.00 | 284 864.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 935.00 | 196 052.00 | 1 240 883.00 | 1 436 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 008.00 | 1 562 035.00 | 1 605 973.00 | 3 168 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 720.00 | 564 720.00 | | 564 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
DG Autres réserves | 396 988.00 | 396 988.00 | | 396 988.00 |
DH Report à nouveau | -733 449.00 | -593 210.00 | | -733 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051.00 | -140 239.00 | | -2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 282 679.00 | 284 731.00 | | 282 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 934.00 | 247 807.00 | | 415 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 867.00 | 519 687.00 | | 354 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 140.00 | 212 470.00 | | 255 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 691.00 | 153 471.00 | | 296 691.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 294.00 | 1 133 435.00 | | 1 323 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 973.00 | 1 418 166.00 | | 1 605 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 051.00 | 1 121 760.00 | | 1 014 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 81 194.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 625.00 | | 93 448.00 | 1 637 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 877.00 | | 93 448.00 | 1 541 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 738.00 | 87 245.00 | | 1 278 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 854.00 | 1 449.00 | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 884.00 | 85 796.00 | | 1 266 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 140.00 | 255 140.00 | | 255 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 691.00 | 296 691.00 | | 296 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 864.00 | 284 864.00 | | 284 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 950.00 | 105 707.00 | 309 244.00 | 414 950.00 |
VI Groupe et associés | 354 867.00 | 354 867.00 | | 354 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 508.00 | 388 308.00 | 200.00 | 388 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 294.00 | 1 014 051.00 | 309 244.00 | 1 323 294.00 |