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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 10 276.00 | 5 999.00 | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 44 411.00 | 37 275.00 | 7 136.00 | 44 411.00 |
AP Constructions | 301 585.00 | 212 325.00 | 89 260.00 | 301 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 410.00 | 834 181.00 | 75 230.00 | 909 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 135.00 | 96 004.00 | 124 131.00 | 220 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 289.00 | 1 190 061.00 | 381 228.00 | 1 571 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 716.00 | | 221 716.00 | 221 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 250.00 | 127 157.00 | 417 093.00 | 544 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
BZ Autres créances | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 498.00 | 127 157.00 | 974 341.00 | 1 101 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 787.00 | 1 317 218.00 | 1 355 570.00 | 2 672 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 720.00 | 564 720.00 | | 564 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
DG Autres réserves | 396 988.00 | 396 988.00 | | 396 988.00 |
DH Report à nouveau | -667 980.00 | -571 819.00 | | -667 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 769.00 | -96 161.00 | | 74 769.00 |
DL TOTAL (I) | 424 970.00 | 350 200.00 | | 424 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 793.00 | 146 045.00 | | 174 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 502.00 | 587 830.00 | | 429 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 349.00 | 224 581.00 | | 149 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 955.00 | 171 405.00 | | 176 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 600.00 | 1 131 232.00 | | 930 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 570.00 | 1 481 432.00 | | 1 355 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 987.00 | 1 129 860.00 | | 913 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 502.00 | | | 429 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 475.00 | 14 922.00 | 40 397.00 | 25 475.00 |
FD Production vendue biens | 979 665.00 | 412 011.00 | 1 391 676.00 | 979 665.00 |
FG Production vendue services | 233 746.00 | 589.00 | 234 334.00 | 233 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 886.00 | 427 521.00 | 1 666 407.00 | 1 238 886.00 |
FM Production stockée | | | 23 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 747.00 | 29 250.00 | | 410 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 747.00 | 37 037.00 | | 410 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 7 134.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 451.00 | 7 429.00 | | 12 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 126.00 | 14 563.00 | | 15 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 621.00 | 22 474.00 | | 395 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 527.00 | 1 934 691.00 | | 2 137 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 758.00 | 2 030 852.00 | | 2 062 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 769.00 | -96 161.00 | | 74 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 475.00 | 18 875.00 | | 22 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 247.00 | | 88 355.00 | 1 540 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 866.00 | 53 447.00 | 1 571 289.00 | 3 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 95 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 49 577.00 | 1 475 540.00 | 3 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 093.00 | | 7 244.00 | 90 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 873.00 | | 81 110.00 | 1 447 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 779.00 | 96 277.00 | 40 996.00 | 1 134 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 1 646.00 | 1 790.00 | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 360.00 | 94 630.00 | 39 206.00 | 1 124 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 920.00 | 10 017.00 | 780.00 | 117 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 004.00 | 10 017.00 | 5 864.00 | 123 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 004.00 | 10 017.00 | 5 864.00 | 123 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 017.00 | 5 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 511.00 | 4 898.00 | 16 613.00 | 21 511.00 |
VI Groupe et associés | 429 502.00 | 429 502.00 | | 429 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 850.00 | 334 650.00 | 200.00 | 334 850.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 599.00 | 913 986.00 | 16 613.00 | 930 599.00 |