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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AP Constructions | 67 388.00 | 64 356.00 | 3 033.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 359.00 | 13 035.00 | 33 324.00 | 46 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 021.00 | 79 304.00 | 99 717.00 | 179 021.00 |
BP En cours de production de services | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 760.00 | 44 011.00 | 82 749.00 | 126 760.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 535 267.00 | | 535 267.00 | 535 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 554.00 | 44 011.00 | 656 543.00 | 700 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 575.00 | 123 315.00 | 756 260.00 | 879 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 540.00 | 401 291.00 | | 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 012.00 | 111 730.00 | | 88 012.00 |
DL TOTAL (I) | 498 552.00 | 568 020.00 | | 498 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 5 927.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 3 800.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 717.00 | 138 751.00 | | 178 717.00 |
EA Autres dettes | 61 238.00 | 69 284.00 | | 61 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 708.00 | 217 762.00 | | 257 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 260.00 | 785 782.00 | | 756 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 181.00 | | 39 217.00 | 174 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 377.00 | 179 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 977.00 | 113 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 507.00 | | 39 217.00 | 108 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 602.00 | 833.00 | 6 425.00 | 49 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 602.00 | 833.00 | 6 425.00 | 49 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 602.00 | 833.00 | 6 425.00 | 49 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 684.00 | 108 450.00 | 64 234.00 | 172 684.00 |
VW T.V.A. | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 708.00 | 257 708.00 | | 257 708.00 |