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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AP Constructions | 67 388.00 | 65 780.00 | 1 608.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 23 501.00 | 22 517.00 | 46 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 680.00 | 91 195.00 | 87 484.00 | 178 680.00 |
BP En cours de production de services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 723.00 | 44 826.00 | 120 897.00 | 165 723.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
CF Disponibilités | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 233.00 | 44 826.00 | 786 407.00 | 831 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 913.00 | 136 022.00 | 873 891.00 | 1 009 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 552.00 | 355 540.00 | | 443 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 715.00 | 88 012.00 | | 120 715.00 |
DL TOTAL (I) | 619 267.00 | 498 552.00 | | 619 267.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | 5 852.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 11 900.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 534.00 | 178 717.00 | | 176 534.00 |
EA Autres dettes | 24 167.00 | 61 238.00 | | 24 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 424.00 | 257 708.00 | | 234 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 891.00 | 756 260.00 | | 873 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 021.00 | | 12 562.00 | 179 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 367.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 178 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 113 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 747.00 | | 1 195.00 | 113 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 367.00 | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 12 747.00 | 856.00 | 79 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 390.00 | 12 747.00 | 856.00 | 77 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 011.00 | 3 780.00 | 2 964.00 | 44 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 011.00 | 3 780.00 | 2 964.00 | 44 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 011.00 | 23 980.00 | 2 964.00 | 44 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 982.00 | 120 763.00 | 65 219.00 | 185 982.00 |
VW T.V.A. | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |