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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 349.00 | 15 780.00 | 19 569.00 | 35 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 576.00 | 17 694.00 | 123 882.00 | 141 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 544.00 | 27 545.00 | 485 999.00 | 513 544.00 |
BZ Autres créances | 2 912 275.00 | | 2 912 275.00 | 2 912 275.00 |
CF Disponibilités | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 974.00 | 27 545.00 | 3 576 429.00 | 3 603 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 550.00 | 45 239.00 | 3 700 310.00 | 3 745 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 126.00 | 899 126.00 | | 899 126.00 |
DH Report à nouveau | 296 604.00 | 157 784.00 | | 296 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 744.00 | 138 820.00 | | 95 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 473.00 | 1 250 729.00 | | 1 346 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 306.00 | 150 000.00 | | 129 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 622.00 | 1 126 663.00 | | 2 035 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 806.00 | 148 104.00 | | 187 806.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 25 060.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 837.00 | 1 500 195.00 | | 2 353 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 310.00 | 2 750 924.00 | | 3 700 310.00 |