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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 11 555.00 | 18 995.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 837.00 | 13 469.00 | 123 368.00 | 136 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 255.00 | 27 545.00 | 448 710.00 | 476 255.00 |
BZ Autres créances | 2 012 558.00 | | 2 012 558.00 | 2 012 558.00 |
CF Disponibilités | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 102.00 | 27 545.00 | 2 627 557.00 | 2 655 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 939.00 | 41 014.00 | 2 750 924.00 | 2 791 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 126.00 | 899 126.00 | | 899 126.00 |
DH Report à nouveau | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 820.00 | 157 784.00 | | 138 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 729.00 | 1 111 910.00 | | 1 250 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 663.00 | 315 153.00 | | 1 126 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 104.00 | 145 526.00 | | 148 104.00 |
EA Autres dettes | 25 060.00 | 3 994.00 | | 25 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 368.00 | 146 020.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 195.00 | 760 693.00 | | 1 500 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 924.00 | 1 872 602.00 | | 2 750 924.00 |