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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
AP Constructions | 142 418.00 | 112 580.00 | 29 837.00 | 142 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 036.00 | 607 642.00 | 77 393.00 | 685 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 053.00 | 359 012.00 | 30 041.00 | 389 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 889.00 | 1 096 556.00 | 213 333.00 | 1 309 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
BN En cours de production de biens | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
BZ Autres créances | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
CF Disponibilités | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 456.00 | | 1 119 456.00 | 1 119 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 345.00 | 1 096 556.00 | 1 332 789.00 | 2 429 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 464 054.00 | 365 393.00 | | 464 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 253.00 | 248 661.00 | | 218 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 690.00 | 28 270.00 | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 826 996.00 | 763 324.00 | | 826 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 929.00 | 123 399.00 | | 61 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 678.00 | 42 140.00 | | 92 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 918.00 | 125 681.00 | | 123 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 572.00 | 183 698.00 | | 208 572.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | 23 121.00 | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 792.00 | 498 038.00 | | 505 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 789.00 | 1 261 361.00 | | 1 332 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 921.00 | | 2 087 921.00 | 2 087 921.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 239.00 | | 2 088 239.00 | 2 088 239.00 |
FM Production stockée | | | -6 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 548.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 316.00 | 5 587.00 | | 13 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | 6 135.00 | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 58.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 58.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | 6 078.00 | | 8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 457.00 | 104 945.00 | | 87 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 127.00 | 2 260 775.00 | | 2 113 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 874.00 | 2 012 115.00 | | 1 894 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 253.00 | 248 661.00 | | 218 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 730.00 | | | 1 309 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 233.00 | | | 1 229 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 605.00 | 55 840.00 | 17 889.00 | 1 058 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 994.00 | 55 840.00 | 17 599.00 | 1 040 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 233.00 | | | 382 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 929.00 | 44 235.00 | 17 694.00 | 61 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 490.00 | 479 490.00 | | 479 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 792.00 | 482 098.00 | 17 694.00 | 499 792.00 |