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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
AP Constructions | 162 418.00 | 143 423.00 | 18 994.00 | 162 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 358.00 | 924 568.00 | 186 789.00 | 1 111 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 826.00 | 366 366.00 | 61 460.00 | 427 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 135.00 | 1 451 679.00 | 340 456.00 | 1 792 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 043.00 | | 408 043.00 | 408 043.00 |
BN En cours de production de biens | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
BZ Autres créances | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 522 758.00 | | 522 758.00 | 522 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 482.00 | | 1 587 482.00 | 1 587 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 617.00 | 1 451 679.00 | 1 927 938.00 | 3 379 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 824 932.00 | 971 431.00 | | 824 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 452.00 | 253 501.00 | | 292 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 088.00 | 6 451.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 471.00 | 1 352 383.00 | | 1 258 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 780.00 | 378 907.00 | | 298 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 416.00 | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 209 068.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 205.00 | 109 419.00 | | 204 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 467.00 | 711 607.00 | | 669 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 938.00 | 2 063 989.00 | | 1 927 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 304.00 | 109 125.00 | 10 750.00 | 1 353 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 983.00 | 109 125.00 | 10 750.00 | 1 335 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 205.00 | 204 205.00 | | 204 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 218 167.00 | 218 167.00 | | 218 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 780.00 | 80 804.00 | 191 998.00 | 298 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 467.00 | 451 491.00 | 191 998.00 | 669 467.00 |