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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 107 916.00 | 107 913.00 | 3.00 | 107 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 645.00 | 199 685.00 | 29 960.00 | 229 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 281.00 | 198 390.00 | 261 891.00 | 460 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 340.00 | 505 988.00 | 306 352.00 | 812 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 652.00 | 505 988.00 | 379 665.00 | 885 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -108 633.00 | | | -108 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 742.00 | | | -10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 502.00 | | | 217 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 665.00 | | | 379 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 561 456.00 | | 561 456.00 | 561 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 456.00 | | 561 456.00 | 561 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 300.00 | | | 569 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 042.00 | | | 580 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 742.00 | | | -10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 340.00 | | 9 097.00 | 812 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 14 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 844.00 | 752 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 321.00 | 737 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 842.00 | | 7 436.00 | 797 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 1 661.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 988.00 | 51 245.00 | 65 972.00 | 505 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 988.00 | 51 245.00 | 65 972.00 | 505 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 938.00 | 38 925.00 | 94 013.00 | 132 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 255.00 | 69 057.00 | 14 198.00 | 83 255.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 957.00 | 215 020.00 | 126 679.00 | 347 957.00 |