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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 264.00 | 109 565.00 | 4 699.00 | 114 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 584.00 | 197 509.00 | 7 075.00 | 204 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 838.00 | 314 066.00 | 153 772.00 | 467 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 261.00 | 621 140.00 | 182 121.00 | 803 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 087.00 | 14 676.00 | 36 411.00 | 51 087.00 |
BZ Autres créances | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CF Disponibilités | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 228.00 | 14 676.00 | 183 552.00 | 198 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 489.00 | 635 816.00 | 365 673.00 | 1 001 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -70 570.00 | -73 302.00 | | -70 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 621.00 | 2 733.00 | | -9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 70 892.00 | 80 513.00 | | 70 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 848.00 | 96 562.00 | | 187 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 54 797.00 | | 48 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 39 942.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 1 560.00 | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 153.00 | 17 701.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 780.00 | 210 562.00 | | 294 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 673.00 | 291 075.00 | | 365 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 758.00 | 175 119.00 | | 108 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FG Production vendue services | 502 897.00 | | 502 897.00 | 502 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 456.00 | | 504 456.00 | 504 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 25 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 7 068.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 7 068.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 7 068.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 742.00 | 558 558.00 | | 510 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 363.00 | 555 825.00 | | 520 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 621.00 | 2 733.00 | | -9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 848.00 | | 8 413.00 | 794 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 273.00 | | 8 413.00 | 778 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 147.00 | 41 993.00 | | 579 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 147.00 | 41 993.00 | | 579 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 022.00 | | 186 022.00 | 186 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 564.00 | 88 289.00 | 16 275.00 | 104 564.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 780.00 | 108 758.00 | 186 022.00 | 294 780.00 |