| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 164.00 | 108 848.00 | 2 316.00 | 111 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 114.00 | 194 199.00 | 6 915.00 | 201 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 995.00 | 276 100.00 | 189 895.00 | 465 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 848.00 | 579 147.00 | 215 701.00 | 794 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | 5 689.00 | 34 199.00 | 39 888.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 063.00 | 5 689.00 | 75 374.00 | 81 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 911.00 | 584 836.00 | 291 075.00 | 875 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -73 302.00 | -94 468.00 | | -73 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | 21 166.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 80 513.00 | 77 780.00 | | 80 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 562.00 | 103 277.00 | | 96 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 32 311.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 942.00 | 43 669.00 | | 39 942.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 7 571.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 701.00 | 20 215.00 | | 17 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 562.00 | 207 041.00 | | 210 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 075.00 | 284 822.00 | | 291 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 119.00 | 142 040.00 | | 175 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 549 336.00 | | 549 336.00 | 549 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 197.00 | | 551 197.00 | 551 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 068.00 | 863.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 863.00 | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | -3 125.00 | | 7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 558.00 | 577 204.00 | | 558 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 825.00 | 556 038.00 | | 555 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733.00 | 21 166.00 | | 2 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 787.00 | | 37 061.00 | 757 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 212.00 | | 37 061.00 | 741 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 714.00 | 44 433.00 | | 534 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 714.00 | 44 433.00 | | 534 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VC Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 222.00 | 56 779.00 | 35 443.00 | 92 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 114.00 | 80 839.00 | 16 275.00 | 97 114.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 562.00 | 175 119.00 | 35 443.00 | 210 562.00 |