| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 164.00 | 108 522.00 | 2 642.00 | 111 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 899.00 | 187 362.00 | 12 537.00 | 199 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 148.00 | 238 830.00 | 191 319.00 | 430 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 787.00 | 534 714.00 | 223 073.00 | 757 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 536.00 | 534 714.00 | 284 822.00 | 819 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | -94 468.00 | -119 376.00 | | -94 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 166.00 | 24 908.00 | | 21 166.00 |
DL TOTAL (I) | 77 780.00 | 56 615.00 | | 77 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 277.00 | 143 157.00 | | 103 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 45 569.00 | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 51 302.00 | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 5 344.00 | | 7 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 215.00 | 25 562.00 | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 041.00 | 270 934.00 | | 207 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 822.00 | 327 548.00 | | 284 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FG Production vendue services | 565 257.00 | | 565 257.00 | 565 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 085.00 | | 568 085.00 | 568 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | 6 132.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 6 132.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 790.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | 44 046.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 44 836.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -38 703.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 204.00 | 663 291.00 | | 577 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 038.00 | 638 383.00 | | 556 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 166.00 | 24 908.00 | | 21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 592.00 | | 11 670.00 | 752 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661.00 | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 757 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 741 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 956.00 | | 8 069.00 | 737 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 3 600.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 260.00 | 48 121.00 | 4 667.00 | 491 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 260.00 | 48 121.00 | 4 667.00 | 491 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 963.00 | 28 962.00 | 65 001.00 | 93 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VP Divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 024.00 | 61 749.00 | 16 275.00 | 78 024.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 041.00 | 142 040.00 | 65 001.00 | 207 041.00 |