| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 35 539.00 | 3 020.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 046.00 | 54 221.00 | 18 825.00 | 73 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 801.00 | 89 760.00 | 24 041.00 | 113 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 936.00 | 89 760.00 | 113 177.00 | 202 936.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | -12 059.00 | -2 314.00 | | -12 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | -9 745.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 932.00 | 10 373.00 | | 13 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 286.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 17 431.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 9 577.00 | | 4 283.00 |
EA Autres dettes | 87 963.00 | 77 936.00 | | 87 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 245.00 | 108 455.00 | | 99 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 177.00 | 118 829.00 | | 113 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 757.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 757.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 757.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -757.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 151.00 | 171 264.00 | | 173 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 593.00 | 181 010.00 | | 169 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | -9 745.00 | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 230.00 | | 6 937.00 | 109 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 367.00 | | 113 801.00 | 2 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 111 604.00 | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | | 6 924.00 | 107 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 13.00 | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 401.00 | 5 359.00 | | 84 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 401.00 | 5 359.00 | | 84 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |