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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963.00 | 38 112.00 | 4 851.00 | 42 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 550.00 | 66 077.00 | 13 473.00 | 79 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 019.00 | 104 190.00 | 19 830.00 | 124 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 278.00 | 104 190.00 | 109 089.00 | 213 278.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 8 505.00 | 3 017.00 | | 8 505.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -7 576.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | 13 063.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 25 799.00 | 27 919.00 | | 25 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 3 573.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | 2 455.00 | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 76 405.00 | 81 636.00 | | 76 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 290.00 | 87 716.00 | | 83 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 089.00 | 115 635.00 | | 109 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 290.00 | 87 716.00 | | 83 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 15.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 609.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 714.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -105.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 269.00 | 121 604.00 | | 103 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 389.00 | 108 541.00 | | 105 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120.00 | 13 063.00 | | -2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 547.00 | | 6 470.00 | 117 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 043.00 | | 6 470.00 | 116 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 836.00 | 5 354.00 | | 98 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | 5 354.00 | | 98 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |