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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 687.00 | 36 767.00 | 1 921.00 | 38 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 356.00 | 62 069.00 | 15 287.00 | 77 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 550.00 | 98 836.00 | 18 714.00 | 117 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CF Disponibilités | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 471.00 | 98 836.00 | 115 635.00 | 214 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | -7 576.00 | -8 501.00 | | -7 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 925.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 27 919.00 | 14 856.00 | | 27 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 222.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 638.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 6 084.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 81 636.00 | 82 519.00 | | 81 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 716.00 | 92 464.00 | | 87 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 635.00 | 107 320.00 | | 115 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 716.00 | 92 464.00 | | 87 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 936.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 936.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 211.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -274.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 604.00 | 111 394.00 | | 121 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 541.00 | 110 470.00 | | 108 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 925.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 636.00 | | 4 097.00 | 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 117 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 116 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 133.00 | | 4 094.00 | 115 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 3.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 055.00 | 5 250.00 | 1 470.00 | 95 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 055.00 | 5 250.00 | 1 470.00 | 95 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |