| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 36 293.00 | 2 265.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 58 762.00 | 17 813.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 636.00 | 95 055.00 | 21 581.00 | 116 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 376.00 | 95 055.00 | 107 320.00 | 202 376.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | -8 501.00 | -12 059.00 | | -8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 3 558.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 14 856.00 | 13 932.00 | | 14 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 49.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 6 950.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 4 283.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 82 519.00 | 87 963.00 | | 82 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 464.00 | 99 245.00 | | 92 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 320.00 | 113 177.00 | | 107 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 531.00 | 99 245.00 | | 92 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 700.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 700.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 855.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 855.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -155.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 394.00 | 173 151.00 | | 111 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 470.00 | 169 593.00 | | 110 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 3 558.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 801.00 | | 3 542.00 | 113 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 116 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 604.00 | | 3 529.00 | 111 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 13.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 760.00 | 5 296.00 | | 89 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 760.00 | 5 296.00 | | 89 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |