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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 10 272.00 | 1 379.00 | 11 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 426.00 | 11 022.00 | 1 611 404.00 | 1 622 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BZ Autres créances | 719 908.00 | | 719 908.00 | 719 908.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 672.00 | | 795 672.00 | 795 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 098.00 | 11 022.00 | 2 407 076.00 | 2 418 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 1 609 230.00 | | 1 609 230.00 | 1 609 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 691.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 395 729.00 | 392 394.00 | | 395 729.00 |
DH Report à nouveau | -424 187.00 | | | -424 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 915.00 | 3 511.00 | | -819 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 680.00 | 3 097 595.00 | | 2 277 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 346.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 56 295.00 | | 66 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | 96 467.00 | | 60 891.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 124 612.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 396.00 | 277 719.00 | | 129 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 076.00 | 3 375 314.00 | | 2 407 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 396.00 | 277 719.00 | | 129 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 137.00 | | 1 405 137.00 | 1 405 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 137.00 | | 1 405 137.00 | 1 405 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | 18 085.00 | | 15 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 990.00 | 75 641.00 | | 81 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | 1 071 464.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 071 464.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -821 464.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 640.00 | 1 191 491.00 | | 1 819 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 470.00 | 2 011 406.00 | | 897 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 170.00 | -819 915.00 | | 922 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022.00 | 1 219.00 | | 11 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 1 219.00 | | 10 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 841.00 | | | 1 167 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VC Groupe et associés | 509 475.00 | | | 509 475.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 616.00 | 1 736 616.00 | | 1 736 616.00 |
VW T.V.A. | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 186.00 | 291 186.00 | | 291 186.00 |