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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 2 600.00 | 4 174.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 48 170.00 | 15 753.00 | 63 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 499.00 | 57 277.00 | 54 222.00 | 111 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 787.00 | | 547 787.00 | 547 787.00 |
BZ Autres créances | 2 998 422.00 | | 2 998 422.00 | 2 998 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 792.00 | | 636 792.00 | 636 792.00 |
CF Disponibilités | 2 027 332.00 | | 2 027 332.00 | 2 027 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 432.00 | | 6 225 432.00 | 6 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 932.00 | 57 277.00 | 6 279 655.00 | 6 336 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 600.00 | 6 507.00 | 3 093.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
DG Autres réserves | 304 399.00 | 304 399.00 | | 304 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 094.00 | 1 892 762.00 | | 1 567 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 687.00 | -325 668.00 | | 1 293 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 897.00 | 4 703 210.00 | | 5 996 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 154.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 915.00 | 40 407.00 | | 92 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 109 961.00 | | 29 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 570.00 | 71 490.00 | | 159 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 210.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 758.00 | 222 222.00 | | 282 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 655.00 | 4 925 432.00 | | 6 279 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 875.00 | | 768 875.00 | 768 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 875.00 | | 768 875.00 | 768 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 164.00 | 253 851.00 | | 1 903 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 477.00 | 579 519.00 | | 609 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 687.00 | -325 668.00 | | 1 293 687.00 |