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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 992.00 | 17 032.00 | 13 960.00 | 30 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 704.00 | 17 032.00 | 1 517 672.00 | 1 534 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BZ Autres créances | 1 140 041.00 | | 1 140 041.00 | 1 140 041.00 |
CF Disponibilités | 658 880.00 | | 658 880.00 | 658 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 254.00 | | 1 833 254.00 | 1 833 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 958.00 | 17 032.00 | 3 350 926.00 | 3 367 958.00 |
CU Autres participations | 1 503 517.00 | | 1 503 517.00 | 1 503 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DG Autres réserves | 304 399.00 | | | 304 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 498.00 | | | 3 134 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 926.00 | | | 3 350 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 509.00 | | 447 509.00 | 447 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 509.00 | | 447 509.00 | 447 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 533.00 | | | 1 116 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 533.00 | | | 1 018 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |