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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 11 811.00 | 1 559.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 982.00 | 11 811.00 | 1 500 171.00 | 1 511 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BZ Autres créances | 830 106.00 | | 830 106.00 | 830 106.00 |
CF Disponibilités | 1 011 324.00 | | 1 011 324.00 | 1 011 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 561.00 | | 1 905 561.00 | 1 905 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 543.00 | 11 811.00 | 3 405 732.00 | 3 417 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 498 417.00 | | 1 498 417.00 | 1 498 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 766.00 | 1 866.00 | | 26 766.00 |
DG Autres réserves | 473 084.00 | | | 473 084.00 |
DH Report à nouveau | | -424 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 648.00 | 922 170.00 | | 106 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 497.00 | 3 199 849.00 | | 3 306 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 504.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 57 677.00 | | 54 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | 233 005.00 | | 44 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 235.00 | 301 183.00 | | 99 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 732.00 | 3 501 032.00 | | 3 405 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 235.00 | 301 183.00 | | 99 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 097.00 | | 452 097.00 | 452 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 097.00 | | 452 097.00 | 452 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 574.00 | 15 981.00 | | 20 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 025.00 | 81 990.00 | | 43 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 933.00 | 1 984.00 | | 133 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 133.00 | 1 984.00 | | 141 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 133.00 | -1 984.00 | | -36 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 934.00 | 1 819 640.00 | | 827 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 286.00 | 897 470.00 | | 721 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 648.00 | 922 170.00 | | 106 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 842.00 | | 27 492.00 | 1 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 933.00 | 1 498 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 352.00 | 1 511 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 13 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | | 2 388.00 | 11 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 441.00 | | 25 104.00 | 1 607 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 241.00 | 989.00 | 1 419.00 | 12 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 989.00 | 669.00 | 11 491.00 |