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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 46 925.00 | 17.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 905.00 | 445 700.00 | 110 205.00 | 555 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 395.00 | 492 625.00 | 185 770.00 | 678 395.00 |
BT Marchandises | 1 285 243.00 | | 1 285 243.00 | 1 285 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 497 427.00 | | 497 427.00 | 497 427.00 |
CF Disponibilités | 1 169 494.00 | | 1 169 494.00 | 1 169 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 661.00 | | 3 020 661.00 | 3 020 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 057.00 | 492 625.00 | 3 206 432.00 | 3 699 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 2 101 612.00 | 2 094 023.00 | | 2 101 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 025.00 | 527 788.00 | | 496 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 730.00 | 2 636 905.00 | | 2 612 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | 41 314.00 | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 409.00 | 469.00 | | 52 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 41.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 232 062.00 | | 151 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 109.00 | 363 077.00 | | 365 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 701.00 | 636 966.00 | | 593 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 432.00 | 3 273 871.00 | | 3 206 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458 322.00 | 197.00 | 5 458 519.00 | 5 458 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 322.00 | 197.00 | 5 458 519.00 | 5 458 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 11 112.00 | | 5 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 15 012.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 706.00 | 6 666.00 | | 54 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 727.00 | 6 666.00 | | 54 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 377.00 | 8 346.00 | | -49 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 687.00 | 232 872.00 | | 213 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 782.00 | 5 592 424.00 | | 5 582 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 756.00 | 5 064 635.00 | | 5 086 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 025.00 | 527 788.00 | | 496 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 744.00 | | 41 289.00 | 637 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 678 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 602 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 196.00 | | 41 289.00 | 562 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 625.00 | 42 616.00 | 616.00 | 450 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 625.00 | 42 616.00 | 616.00 | 450 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VC Groupe et associés | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 942.00 | 17 869.00 | 6 073.00 | 23 942.00 |
VI Groupe et associés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VP Divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 660.00 | 554 660.00 | 29 000.00 | 583 660.00 |
VW T.V.A. | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 422.00 | 587 349.00 | 6 073.00 | 593 422.00 |