| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 551.00 | 464 572.00 | 122 979.00 | 587 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 600.00 | 503 929.00 | 449 671.00 | 953 600.00 |
BT Marchandises | 1 135 506.00 | | 1 135 506.00 | 1 135 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 454 988.00 | | 454 988.00 | 454 988.00 |
CF Disponibilités | 1 311 035.00 | | 1 311 035.00 | 1 311 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 462.00 | | 2 953 462.00 | 2 953 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 062.00 | 503 929.00 | 3 403 133.00 | 3 907 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 2 101 737.00 | 2 101 612.00 | | 2 101 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 341.00 | 496 025.00 | | 508 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 172.00 | 2 612 730.00 | | 2 625 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 671.00 | 24 014.00 | | 33 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 52 409.00 | | 2 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 279.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 867.00 | 151 889.00 | | 545 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | 365 109.00 | | 195 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 961.00 | 593 701.00 | | 777 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 133.00 | 3 206 432.00 | | 3 403 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 979 451.00 | 694.00 | 5 980 145.00 | 5 979 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 451.00 | 694.00 | 5 980 145.00 | 5 979 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 5 350.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 5 350.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 54 706.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 54 727.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -49 377.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 430.00 | 213 687.00 | | 213 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 143.00 | 5 582 782.00 | | 6 107 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 801.00 | 5 086 756.00 | | 5 598 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 341.00 | 496 025.00 | | 508 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 396.00 | | 309 143.00 | 678 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 938.00 | 953 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 938.00 | 878 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 848.00 | | 309 143.00 | 602 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 626.00 | 45 241.00 | 33 938.00 | 492 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 626.00 | 45 241.00 | 33 938.00 | 492 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 868.00 | 545 868.00 | | 545 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
VC Groupe et associés | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 26 696.00 | 6 884.00 | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 441.00 | 494 441.00 | 29 000.00 | 523 441.00 |
VW T.V.A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 911.00 | 771 027.00 | 6 884.00 | 777 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |