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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 276.00 | 31 539.00 | 5 737.00 | 37 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 692.00 | 532 410.00 | 285 281.00 | 817 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 905.00 | 565 039.00 | 369 866.00 | 934 905.00 |
BT Marchandises | 1 345 287.00 | | 1 345 287.00 | 1 345 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 141 577.00 | | 141 577.00 | 141 577.00 |
CF Disponibilités | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 334.00 | | 3 025 334.00 | 3 025 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 239.00 | 565 039.00 | 3 395 200.00 | 3 960 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 1 624 415.00 | | | 1 624 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 102.00 | | | 607 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 609.00 | | | 2 246 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 391.00 | | | 360 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 001.00 | | | 262 001.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 591.00 | | | 1 148 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 200.00 | | | 3 395 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 162.00 | | | 1 035 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 832.00 | | 78 753.00 | 896 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 680.00 | 934 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 680.00 | 854 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 194.00 | | 75 453.00 | 820 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | 3 300.00 | 75 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 370.00 | 77 281.00 | 21 611.00 | 509 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 802.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 082.00 | 76 478.00 | 21 611.00 | 509 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 434.00 | 362 434.00 | | 362 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 402.00 | 49 974.00 | 113 428.00 | 163 402.00 |
VI Groupe et associés | 360 391.00 | 360 391.00 | | 360 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 430.00 | 155 430.00 | 29 000.00 | 184 430.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 573.00 | 1 035 144.00 | 113 428.00 | 1 148 573.00 |