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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 288.00 | 802.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 276.00 | 30 374.00 | 4 901.00 | 35 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 918.00 | 478 708.00 | 306 210.00 | 784 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 832.00 | 509 370.00 | 387 462.00 | 896 832.00 |
BT Marchandises | 1 281 743.00 | | 1 281 743.00 | 1 281 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CF Disponibilités | 970 238.00 | | 970 238.00 | 970 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 141.00 | | 2 742 141.00 | 2 742 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 974.00 | 509 370.00 | 3 129 603.00 | 3 638 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 1 809 980.00 | | | 1 809 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 435.00 | | | 516 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 508.00 | | | 2 341 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 096.00 | | | 788 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 603.00 | | | 3 129 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 744.00 | | | 624 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 628.00 | | 6 170 628.00 | 6 170 628.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 872.00 | | 6 170 872.00 | 6 170 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 058.00 | | | 6 285 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 623.00 | | | 5 768 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 435.00 | | | 516 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 601.00 | | 279 838.00 | 953 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 143.00 | 85 463.00 | 896 832.00 | 251 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 143.00 | 85 463.00 | 820 194.00 | 251 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 053.00 | | 278 748.00 | 878 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 929.00 | 90 903.00 | 85 463.00 | 503 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 929.00 | 90 616.00 | 85 463.00 | 503 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 605.00 | 298 605.00 | | 298 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VC Groupe et associés | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 926.00 | 56 574.00 | 163 352.00 | 219 926.00 |
VI Groupe et associés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 189.00 | 458 189.00 | 29 000.00 | 487 189.00 |
VW T.V.A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 096.00 | 624 744.00 | 163 352.00 | 788 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |