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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 492.00 | 518.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 263 175.00 | 238 474.00 | 24 702.00 | 263 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 140.00 | 83 568.00 | 13 572.00 | 97 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 584.00 | 117 186.00 | 31 398.00 | 148 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 868.00 | 440 720.00 | 601 149.00 | 1 041 868.00 |
BT Marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 945.00 | 440 720.00 | 717 226.00 | 1 157 945.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 300.00 | 253 856.00 | | 347 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500.00 | 93 444.00 | | 58 500.00 |
DL TOTAL (I) | 515 800.00 | 457 300.00 | | 515 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 855.00 | 7 298.00 | | 57 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 975.00 | | 56 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 922.00 | 84 524.00 | | 86 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 426.00 | 148 796.00 | | 201 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 225.00 | 606 096.00 | | 717 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 426.00 | 148 796.00 | | 201 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 011.00 | | | 847 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 449.00 | | | 466 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 008.00 | 28 712.00 | | 412 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 592.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 108.00 | 28 120.00 | | 411 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 113.00 | 39 123.00 | 358 990.00 | 398 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |