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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 147.00 | | 867 147.00 | 867 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 587.00 | | 1 322 587.00 | 1 322 587.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 139.00 | | 1 360 139.00 | 1 360 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 440.00 | | 455 440.00 | 455 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
DH Report à nouveau | 429 509.00 | 443 312.00 | | 429 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 642.00 | -13 803.00 | | 75 642.00 |
DL TOTAL (I) | 667 298.00 | 591 655.00 | | 667 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 664.00 | 200 108.00 | | 201 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 583.00 | 200 913.00 | | 227 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 17 010.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 417.00 | 150 543.00 | | 220 417.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 841.00 | 588 575.00 | | 692 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 139.00 | 1 180 230.00 | | 1 360 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 303.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 440.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 440.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -98.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 287.00 | 22 227.00 | | -41 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 244.00 | 326 883.00 | | 415 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 602.00 | 340 686.00 | | 339 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 642.00 | -13 803.00 | | 75 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 163.00 | | 698 025.00 | 1 105 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 600.00 | 1 322 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 600.00 | 1 322 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 163.00 | | 698 025.00 | 1 105 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 001.00 | 478 001.00 | | 478 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 842.00 | 692 842.00 | | 692 842.00 |